NFB

Navitec Fidoo Bridge

Microsoft Dynamics 365 Business Central application for Navitec Fidoo Bridge

Navitec Fidoo Bridge – Uživatelská příručka


Typ dokumentu	Uživatelská příručka
Aplikace	Navitec Fidoo Bridge (+ Navitec Fidoo Bridge Czech Localization)
Platforma	Microsoft Dynamics 365 Business Central (SaaS)
Zpracoval	Navitec systems s.r.o.

Tento dokument je uživatelská příručka – popisuje jak aplikaci nastavit, jak s ní pracovat a jaké má funkce, a to podle aktuálního chování aplikace ověřeného přímo ve zdrojovém kódu. Nahrazuje předchozí verzi dokumentace, která vycházela pouze ze starších Word podkladů a v části nastavení a importu sběrného účtu popisovala už neplatný postup (viz poznámky u příslušných kapitol).

Obsah

Úvod
Kde aplikaci v Business Central najdete
Technické informace a architektura
Nastavení a první spuštění
Přehled polí ve Fidoo nastavení
Každodenní práce s aplikací
Mapování a kontace
Synchronizace dimenzí a dlouhodobého majetku
Log a údržba
Licence Navitec Fidoo Bridge
Navitec Fidoo Bridge Czech Localization
Video materiály
Historie verzí

Úvod

Navitec Fidoo Bridge propojuje Microsoft Dynamics 365 Business Central s portálem Fidoo (www.fidoo.com), který firmám pomáhá automatizovat a kontrolovat zaměstnanecké výdaje – platební karty, hotovostní výdaje i cestovní výkazy.

Aplikace zajišťuje:

Pravidelné stahování dat z Fidoo (karetní transakce, výdaje, cestovní výkazy, uživatelé, karty) na pozadí pomocí fronty úloh.
Přípravu těchto dat jako řádků finančního deníku připravených k zaúčtování (včetně kontací, dimenzí a odkazů na daňové doklady).
Import transakcí sběrného účtu přímo do deníku plateb.
Obousměrnou synchronizaci číselníků (dimenze, dlouhodobý majetek, předkontace, předkontace DPH) mezi Business Central a Fidoo.
Kontrolní report pro rekonciliaci zaúčtovaných karetních výdajů proti bankovnímu účtu.

Kde aplikaci v Business Central najdete

Po instalaci se v roletovém centru Finance Manager (Finance Manager Role Center) objeví skupina Fidoo s touto strukturou:

Položka menu	Otevře
Uživatelé	Přehled uživatelů Fidoo (`Fidoo Users NTC`)
Karty	Přehled platebních karet Fidoo (`Fidoo Cards NTC`)
Transakce	Přehled karetních transakcí (`Fidoo Transactions NTC`)
Výdaje	Přehled výdajů (`Fidoo Expenses NTC`)
Archiv › Log	Log komunikace s Fidoo (`Fidoo Log NTC`)
Nastavení › Nastavení	Karta Fidoo nastavení (`Fidoo Setup NTC`)
Nastavení › Typy transakcí	Číselník typů transakcí
Nastavení › Kategorie	Číselník kategorií transakcí
Nastavení › Mapování transakcí	Fidoo mapování transakcí
Nastavení › Mapování cestovních výkazů	Fidoo mapování cestovních výkazů

Aplikaci lze také vyhledat přímo pomocí ikony hledání (lupa vpravo nahoře) zadáním „Fidoo" – zobrazí se všechny stránky, reporty a nastavení aplikace.

Technické informace a architektura

Navitec Fidoo Bridge je určen pro Business Central SaaS (instalace přes AppSource). Pro OnPrem instalaci je nutné kontaktovat Navitec systems.

Komunikace probíhá přes veřejné REST API Fidoo:

Prostředí	URL
Produkční	`https://api.fidoo.com/v2/`
Testovací	`https://api-preprod.fidoo.com/v2/`

Pro provoz musí mít firma vlastní účet na portálu Fidoo.

Architektura propojení Navitec Fidoo Bridge

Nastavení a první spuštění

Důležitá změna oproti starším verzím: Tlačítka Použít výchozí nastavení a Použít výchozí testovací nastavení na kartě Fidoo nastavení jsou v aktuální verzi aplikace zastaralá a skrytá (v kódu označená jako Obsolete, nejsou vidět ani aktivní). Prvotní nastavení se dnes provádí výhradně přes průvodce nastavením (Setup Wizard), který se otevře automaticky.

Spuštění průvodce nastavením

Při prvním otevření stránky Fidoo nastavení (menu Fidoo › Nastavení › Nastavení), kdy ještě neexistuje žádný záznam nastavení, se automaticky spustí průvodce Vytvoř nastavení Fidoo. Pokud nastavení už existuje, otevře se rovnou karta Fidoo nastavení (viz Přehled polí ve Fidoo nastavení).

Průvodce má následující kroky:

1. Uvítací obrazovka – informace, že průvodce pomůže s napojením na Fidoo.com. Pokračujte tlačítkem Další.

2. API klíč a licence

API klíč (povinné pole) – klíč pro autentizaci aplikace vůči Fidoo.com. Návod na jeho vygenerování: https://www.fidoo.com/podpora/jak-fidoo-api-funguje/. Bez vyplnění tohoto pole nelze pokračovat.
NFB Licence – licenční klíč Navitec Fidoo Bridge získaný od Navitec systems s.r.o. Pokud pole necháte prázdné, aplikace poběží v trial módu (omezená funkčnost – nelze zaúčtovat transakce, viz Licence). Licenci lze doplnit i později na kartě nastavení.

3. Nastavení filtru stavů výdajů – zaškrtnutím určíte, ve kterých stavech se mají výdaje z Fidoo navrhovat do finančního deníku:

Stav ve Fidoo	Popis
Otevřený (`prepare`)	Nový výdaj dosud nezpracovaný nebo vrácený zpět uživateli
Ke schválení (`approve`)	Výdaj odeslaný ke schválení
K uzavření (`accountantApprove`)	Čeká na zpracování ze strany účetního
Uzavřený (`personalBill`)	Schválený ze strany účetního
Vyúčtovaný (`Export`)	Osobní vyúčtování s tímto výdajem bylo uzavřeno
Exportovaný (`exported`)	Exportovaný v účetní agendě

Nejběžnější volba je zatrhnout stavy od „K uzavření" výše, aby se do deníku nedostávaly ještě neschválené výdaje.

4. Nastavení filtru stavů cestovních výkazů – analogicky jako u výdajů, ale pro cestovní výkazy (stejná škála stavů).

5. Nastavení dimenzí (volitelné, lze přeskočit prázdné)

Kód primární dimenze – kterou dimenzi v Business Central reprezentuje dimenze Nákladové středisko ve Fidoo.
Kód sekundární dimenze – kterou dimenzi v Business Central reprezentuje dimenze Projekt ve Fidoo.
Kód dimenze zaměstnance – kterou dimenzí sledovat, který zaměstnanec transakci/výdaj/cestovní výkaz provedl.

Fidoo nabízí jen dvě obecné dimenze (nákladové středisko a projekt), jejichž skutečný význam si určuje každá firma sama na portálu Fidoo.

6. Nastavení účtování transakcí a výdajů

Pole	Význam
Účet Fidoo karet	Účet, na kterém je evidován zůstatek jednotlivých karet (typicky samostatný účet 221)
Účet pohledávek za uživatelem karty	Protiúčet karetní transakce – pohledávka za zaměstnancem (typicky 335, lze zvolit i jiný, např. zálohy)
Účet peněz na cestě	Protiúčet při dobití/vybití karty (typicky 261)
Účet poplatku za výběr z bankomatu	Účet pro poplatek za výběr z bankomatu (typicky 568)
Kód původu transakcí	Jedinečný kód původu použitý při účtování transakcí (např. `FIDOOTR`)
Výchozí účet výdajů	Účet použitý, pokud kontace není zadaná přímo ve Fidoo; lze dále upřesnit v mapování výdajů dle kategorie obchodníka
Kód původu výdajů	Jedinečný kód původu pro účtování výdajů (např. `FIDOOVY`)

7. Dokončení

Pokud jsou všechny podmínky splněny, zobrazí se krok A je to hotovo! – tlačítkem Hotovo se založí záznam nastavení a doplní se výchozí řádky do Fidoo mapování sběrného účtu (viz níže).
Pokud aplikace zjistí, že nastavení už existuje (průvodce byl otevřen znovu na již nastaveném systému), zobrazí se místo toho informace, že je potřeba zkontrolovat nastavení DPH ručně na stránce Nastavení DPH (VAT Posting Setup) – to se týká situací, kdy již byly účtovány transakce se DPH.

Po dokončení průvodce se automaticky vytvoří tyto výchozí řádky ve Fidoo mapování sběrného účtu (Fidoo Payment Mapping NTC) – slouží jako startovní sada textů pro rozpoznávání pohybů na sběrném účtu:

poplatek za založení karty
nabití karty
vybití karty
nabití prostředků na Fidoo účet
platba poplatku Fidoo

Tyto řádky je potřeba doplnit o skutečné účty a dimenze – viz Fidoo mapování sběrného účtu.

Po dokončení průvodce – aktivace pravidelné synchronizace

Průvodce sám o sobě nezakládá frontu úloh ani nespouští synchronizaci dat. Po dokončení nastavení je proto nutné ručně:

Na kartě Fidoo nastavení zatrhnout pole Fronta úloh povolena (Job Queue Enabled).

Tím se založí nová položka fronty úloh s názvem Fidoo Job Queue NTC, která běží ve výchozím intervalu 5 minut a stahuje nejnovější data z Fidoo. Frekvenci a dny spouštění lze upravit přímo na kartě položky fronty úloh (dostupné i akcí Položka fronty úloh na kartě Fidoo nastavení).
Spustit prvotní stažení dat akcí Spustit synchronizaci dat (Run Synchronisation) na kartě Fidoo nastavení. Bez platné licence (pole NFB Licence) tato akce zobrazí chybu s výzvou k jejímu doplnění (pro testovací prostředí aplikace nabízí i testovací trial klíč).

Z důvodu možných limitů na straně API se při první synchronizaci načte prvních 10 000 záznamů od každého typu; zbytek postupně dotáhne fronta úloh.

Doporučuje se také zapnout pole Logovat požadavky/odpovědi (Log Request/Response) – v případě problémů pak lze dohledat konkrétní komunikaci v Fidoo Log.

Přehled polí ve Fidoo nastavení

Karta Fidoo nastavení (Fidoo › Nastavení › Nastavení) je rozdělena do záložek/skupin. Následující přehled popisuje všechna pole podle skutečných nápověd (tooltipů) v aplikaci.

Záložka Obecné

Pole	Popis
URL koncového bodu	Adresa API Fidoo (produkční/testovací)
Kód verze API	Verze použitého API (needitovatelné)
API klíč	API klíč z portálu Fidoo
Logovat požadavky/odpovědi	Loguje veškerou komunikaci s Fidoo do Fidoo Logu
Určuje první spuštění synchronizace provedeno	Needitovatelný příznak, zda proběhla první synchronizace
Načítat transakce od	Od jakého data se mají transakce stahovat
Zatržením pole nebude systém před navržením transakcí a cestovních výkazů aktualizovat data z portálu Fidoo	Pokud je zatrženo, data se aktualizují pouze frontou úloh nebo ručně, ne automaticky při každém generování deníku
Typ účtování transakcí a výdajů	Volba: pouze transakce / transakce a výdaje / transakce, výdaje a kontace výdajů (viz níže)
Fronta úloh povolena	Zapíná/vypíná automatickou pravidelnou synchronizaci
Dvouřádkové účtování v deníku	Řídí, zda se transakce a výdaj účtují na dva řádky
Kód měny fidoo	Kód funkční měny, pokud se účtuje v jiné měně než CZK (viz Podpora funkční měny)

Typ účtování transakcí a výdajů – volí se mezi třemi režimy:

pouze transakce – do deníku se navrhne jen jeden řádek za karetní transakci,
transakce a výdaje – dvouřádkové účtování (transakce + přiřazený výdaj),
transakce, výdaje a kontace výdajů – víceřádkové účtování, pokud k výdaji existuje rozpad na jednotlivé položky kontace.

Záložka NFB licence

Pole	Popis
NFB Licence	Licenční klíč Navitec Fidoo Bridge
Počet licencovaných uživatelů	Aktuální počet aktivních uživatelů dle licence

Záložka Dimenze

Pole	Popis
Kód primární dimenze	Dimenze BC odpovídající Nákladovému středisku ve Fidoo
Synchronizovat primární dimenzi do Fidoo	Zapíná obousměrnou synchronizaci hodnot primární dimenze
Filtr kódu synchronizace primární dimenze	Filtr, které hodnoty dimenze se mají synchronizovat (např. `P*`)
Kód sekundární dimenze	Dimenze BC odpovídající Projektu ve Fidoo
Synchronizovat sekundární dimenzi do Fidoo	Zapíná synchronizaci hodnot sekundární dimenze
Filtr kódu synchronizace sekundární dimenze	Filtr hodnot sekundární dimenze
Kód dimenze zaměstnance	Dimenze reprezentující zaměstnance
Určuje, zda se má účtovat o dlouhodobém majetku	Je-li zatrženo, systém účtuje o dlouhodobém majetku, pokud je na výdaji ve Fidoo vyplněno číslo majetku v účetní kategorii
Typ účtování dlouhodobého majetku	Aktivní jen při zatržení předchozího pole
Určuje, zda přenášet 3. dimenzi z Fidoo	Kód účetní kategorie Fidoo se doplní jako hodnota zvolené dimenze (aktivní jen pokud NENÍ zatržené účtování dlouhodobého majetku)
Synchronizovat hodnoty dimenze do účetní kategorie	Obousměrná synchronizace hodnot dimenze do Fidoo účetních kategorií
Určuje výchozí primární/sekundární nákladové centrum	Výchozí hodnoty dimenzí, pokud ve Fidoo nejsou vyplněné
Určuje výchozí primární nákladové centrum CP	Výchozí hodnota pro cestovní příkazy
Přepsat hodnotu dimenze z karty finančního účtu / z výchozích dimenzí / podle / tabulky	Řídí, kdy má mít přednost výchozí dimenze účtu/karty před hodnotou z Fidoo
Pokud z Fidoo dorazí neexistující hodnota dimenze, systém ji nebude vkládat do finančního deníku	Ochrana proti chybě při neexistující hodnotě dimenze
Určuje, zda se má číslo úkolu projektu nastavit z hodnoty dimenze (a z které)	Napojení na čísla úkolů projektu
Určuje výchozí číslo úkolu projektu	Aktivní jen je-li vyplněno předchozí pole

Záložka Účtování transakcí

Pole	Popis
Určuje výchozí typ/číslo účtu transakcí	Účet pro karetní transakce
Určuje výchozí typ/číslo protiúčtu transakcí	Protiúčet transakcí
Určuje výchozí typ/číslo účtu poplatku za výběr	Účet pro poplatek z bankomatu
Určuje výchozí typ/číslo protiúčtu poplatku za výběr	Protiúčet poplatku
Typ/Číslo účtu peněz na cestě	Účet pro transfery mezi Fidoo účtem a kartami
Určuje, zda má systém účtovat nulovou kontaci 000000/000000 pouze transakcí a vynechat účtování výdaje	Tzv. nulová kontace – použije se např. u výdaje, ke kterému je v BC už zavedena faktura a je potřeba zaúčtovat pouze platbu
Typ účtu / Číslo účtu, který bude použit u transakce s nulovou kontací	Konkrétní účet pro nulovou kontaci
Kód původu transakcí	Kód pro proklik z deníku na transakci
Text transakce (bez cestovního výkazu)	Šablona textu do deníku; zástupné znaky `%1`=obchodník, `%2`=jméno a příjmení uživatele, `%3`=embosované jméno karty
Text transakce s cestovním výkazem	Stejné jako výše + `%4`=číslo cestovního výkazu
Při návrhu transakcí a výdajů nebudou navrženy transakce nabití a vybití karty	Vyloučí interní přesuny mezi kartami
Určuje, zda účtovat blokovaná transakce	Umožňuje účtovat i dosud blokované (held) transakce

Záložka Účtování výdajů

Pole	Popis
Výchozí typ/č. účtu výdajů	Výchozí účet výdajů
Výchozí typ/č. protiúčtu výdajů	Výchozí protiúčet výdajů
Určuje výchozí typ/číslo účtu soukromé platby	Účet pro soukromé (nezpůsobilé) výdaje
Kód původu výdajů	Kód pro proklik z deníku na výdaj
Do tohoto pole zadejte filtr na stavy výdajů...	Filtr stavů výdajů, které se mají navrhovat (hodnoty oddělené `\|`, např. `accountantApprove\|personalBill\|export\|exported`) – stejná logika jako v kroku 3 průvodce
Text výdaje (bez cestovního výkazu)	Šablona textu; `%1`=název výdaje, `%2`=jméno a příjmení uživatele, `%3`=poznámka výdaje
Text výdaje s cestovním výkazem	`%1`=název výdaje, `%2`=jméno a příjmení, `%3`=číslo cestovního výkazu, `%4`=poznámka výdaje
Zapnutím bude systém účtovat hotovostní výdaje na protiúčet typu zaměstnanec	Číslo zaměstnance se doplní podle uživatele, který výdaj zapsal
Odesílat číslo účtovaného dokladu do Fidoo	Po zaúčtování pošle číslo dokladu zpět do Fidoo (viz Odesílání čísla dokladu)

Záložka Účtování cestovních zpráv

Pole	Popis
Výchozí typ/č. účtu a protiúčtu zálohy na cestovné	Účtování zálohy
Výchozí typ/č. účtu a protiúčtu vozidla a PHM	Účtování nákladů na vozidlo
Výchozí typ/č. účtu a protiúčtu stravného a kapesného	Účtování stravného
Kód původu cestovních výkazů	Kód pro proklik z deníku
Do tohoto pole zadejte filtr na stavy cestovních výkazů	Filtr stavů (stejná škála jako u výdajů)
Text cestovního výkazu	`%1`=typ cesty, `%2`=název cesty, `%3`=jméno a příjmení, `%4`=číslo CP, `%5`=datum začátku, `%6`=datum konce
Účtovat výdaje s cestovními výkazy	Pokud je zatrženo, výdaje spojené s cestovním výkazem se účtují společně s ním
Zaokrouhlit cestovní výkaz / způsob zaokrouhlení	Zaokrouhlení částky cestovního výkazu
Zajistí, aby nebyly nikdy navrženy cestovní zprávy, které jsou již zaúčtovány do financí	Ochrana proti duplicitě

Záložka Účtování DPH

Pole	Popis
DPH účto skupina zboží z Fidoo	Zapíná používání předkontací DPH spravovaných ve Fidoo (viz Předkontace DPH)
Výchozí obchodní účto skupina	Fallback hodnota, není-li dohledána z předkontace
Výchozí účto skupina zboží	Fallback hodnota
Výchozí DPH obchodní účto skupina	Fallback hodnota

Akce na kartě Fidoo nastavení

Akce	Funkce
Spustit synchronizaci dat	Ruční spuštění stažení dat z Fidoo (vyžaduje platnou licenci)
Zjisti stav licence NFB	Zobrazí počet uživatelů v licenci, aktuálně potřebný počet a platnost do data
Položka fronty úloh	Otevře záznam ve frontě úloh (jen pokud je Fronta úloh povolena)
Smazat tabulky Fidoo	Vymaže stažená data Fidoo z tabulek v BC (nedotýká se dat na portálu Fidoo)

Každodenní práce s aplikací

Import karetních transakcí a výdajů do finančního deníku

Ve finančním deníku (musí jít o deník, jehož šablona/dávka má nastaveno využití pro Fidoo, nebo výchozí dávka, pokud žádná dávka není označená jako Fidoo) klikněte na akci Vygenerovat Fidoo transakce v sekci Funkce. Pokud není zapnuto „nenačítat transakce před navržením", aplikace nejprve tiše aktualizuje data z Fidoo a poté otevře report s možností filtrace (např. na konkrétního uživatele nebo dle data transakce).

Report Vygenerovat Fidoo transakce a výdaje – filtr

Po stisknutí OK se deník naplní podle nastavení pole Typ účtování transakcí a výdajů. Systém načte vždy jen transakce/výdaje, které ještě nejsou v deníku, nejsou zaúčtované ani označené jako historické.

Naplněný finanční deník – transakce

Na řádku deníku jsou k dispozici pole Číslo Fidoo transakce, Číslo Fidoo výdaje a Číslo Fidoo CP – kliknutím se otevře příslušný záznam v tabulce Fidoo Transakce / Fidoo Výdaje / Fidoo Cestovní příkazy.

Otevření záznamu přímo na Fidoo.com – akce Otevři na portále Fidoo.com ve funkcích deníku otevře daný výdaj nebo cestovní zprávu přímo v internetovém prohlížeči na portálu Fidoo.

Otevření záznamu na Fidoo.com z deníku

Upozornění na duplicitu – pokud aplikace rozpozná, že by mohlo jít o duplicitně navrženou položku, zvýrazní pole Popis a Číslo dokladu na řádku barevně (styl „Attention").

Historické (již neplatné) položky lze v tabulce Fidoo Transakce / Fidoo Výdaje označit akcí Zavřít historickou položku – tím se přestanou nabízet do deníku. Zpět je lze vrátit akcí Otevřít historickou položku.

Zavřít / Otevřít historickou položku

Zobrazení daňových dokladů (účtenek) z Fidoo

Ve finančním deníku se u vybraného řádku v factboxu Účtenky zobrazí přímý odkaz na naskenovanou účtenku/daňový doklad z Fidoo.

Factbox Účtenky s URL odkazem

Kliknutím na odkaz se doklad otevře v nové záložce prohlížeče.

Zobrazený daňový doklad

Import cestovních příkazů do finančního deníku

Ve finančním deníku klikněte na akci Vygenerovat Fidoo cestovní výkazy. Stejně jako u transakcí se (pokud není zakázáno) nejprve aktualizují data a poté se otevře report s filtrem na uživatele nebo datum vytvoření cestovního příkazu.

Report Vygenerovat Fidoo cestovní příkazy – filtr

Po potvrzení se deník naplní řádky cestovního výkazu (a případně souvisejících výdajů, je-li zapnuto „Účtovat výdaje s cestovními výkazy").

Naplněný finanční deník – cestovní příkazy

Historické položky se označují stejně jako u transakcí, přes pole Číslo Fidoo CP lze prokliknout do tabulky Fidoo cestovní příkazy.

Historická položka – cestovní příkazy

Import transakcí sběrného účtu

Důležitá změna oproti starší dokumentaci: Import transakcí sběrného účtu se již neprovádí přes bankovní výpis (akce „API Import Fidoo sběrný účet" na kartě bankovního výpisu v této verzi v kódu neexistuje). Aktuální postup je následující:

Otevřete deník plateb (Payment Journal), jehož dávka je označena zatržítkem Fidoo (pole „Určuje, zda je list určený pro stahování položek z Fidoo" na kartě dávky deníku plateb).
Klikněte na akci Vygenerovat Fidoo transakce sběrného účtu (Generate Fidoo Account Transactions) v sekci Proces.
Otevře se jednoduchý požadavkový formulář s poli Datum od a Datum do – po zadání rozsahu a potvrzení OK se do deníku plateb natáhnou položky sběrného účtu přímo z API Fidoo.
Systém automaticky doplní číslo účtu a dimenze podle nastaveného textového mapování – viz Fidoo mapování sběrného účtu. Pro ruční doladění mapování je v deníku plateb (na dávkách označených jako Fidoo) k dispozici i akce Fidoo Payment Mapping přímo z funkcí deníku.
Deník poté zpracujete a zaúčtujete standardním způsobem.

Manuální stažení dat z portálu Fidoo

Kromě automatické fronty úloh lze kdykoli ručně stáhnout aktuální data přímo z konkrétního přehledu – Fidoo transakce, Fidoo výdaje, Fidoo položky výdajů (kontace), Fidoo cestovní příkazy, Fidoo uživatelé a Fidoo karty:

Manuální stažení dat – ukázka akce

Mapování a kontace

Mapovací stránky slouží k tomu, aby aplikace dokázala automaticky doplnit správné účty a dimenze, aniž by je bylo nutné zadávat ručně u každé transakce.

Fidoo mapování transakcí

Nastavuje kontaci podle kódu typu transakce (LOAD, MERCHANT, REFUND, UNLOAD, WITHDRAWAL…), kódu kategorie obchodníka a volitelně konkrétního uživatele Fidoo. Pro každou kombinaci lze nastavit: výchozí nákladové centrum (primární/sekundární), znaménko a účet/protiúčet částky, znaménko a účet/protiúčet poplatku, znaménko a účet/protiúčet soukromé platby a samostatné varianty účtů pro blokované transakce.

Příklad typického nastavení:

Kód typu transakce	Kód kategorie	ID uživatele	Č. účtu	Výchozí č. účtu poplatku	Výchozí č. protiúčtu
LOAD	OTHER	(uživatel)	221 (bank. účet)		261 (peníze na cestě)
MERCHANT	ACCOMMODATION / FUEL / OTHER / RESTAURANT / TAXI / TRANSPORT	(uživatel)	221 (bank. účet)		261 (nepřiřazené platby)
REFUND	ACCOMMODATION / FUEL / OTHER	(uživatel)	221 (bank. účet)		261 (nepřiřazené platby)
UNLOAD	OTHER	(uživatel)	221 (bank. účet)		261 (nepřiřazené platby)
WITHDRAWAL	ATM	(uživatel)	261 (peníze na cestě)	568 (bankovní poplatky)	221 (bank. účet)

Fidoo mapování výdajů

Obdobně jako transakce, ale podle kódu typu výdaje a volitelně uživatele Fidoo – nastavuje výchozí nákladové centrum, znaménko a účet/protiúčet částky výdaje. Použije se pouze tehdy, pokud kontace není zadaná přímo na výdaji ve Fidoo.

Fidoo mapování cestovních výkazů

Nastavuje kontaci podle typu cesty (tuzemská / zahraniční / kombinovaná) a volitelně uživatele: samostatně účet a protiúčet pro zálohu na cestovné, náklady na vozidlo a PHM, a stravné/kapesné (včetně varianty protiúčtu při poskytnuté záloze).

Příklad typického nastavení:

Typ CP	Účet nákladů na cestu	Protiúčet nákladů na cestu	Účet zálohy	Protiúčet zálohy	Účet stravné/kapesné	Protiúčet stravné/kapesné	Účet vozidlo/PHM	Protiúčet vozidlo/PHM
Tuzemský	333	5xx	221	335	333	512	333	512
Zahraniční	333	5xx	221	335	333	512	333	512
Kombinovaný	333	5xx	221	335	333	512	333	512

Fidoo mapování sběrného účtu

Používá se při importu transakcí sběrného účtu do deníku plateb (viz výše). Pro každý řádek zadáte Mapovací text – pokud je tento text obsažen v textu transakce na sběrném účtu, systém automaticky doplní typ a číslo účtu a volitelně zkratky dimenzí 1–8. Pole Nenavrhovat do deníku umožňuje danou transakci z návrhu zcela vyloučit.

Výchozí sada řádků založená průvodcem nastavením (je nutné doplnit účty a dimenze): poplatek za založení karty, nabití karty, vybití karty, nabití prostředků na Fidoo účet, platba poplatku Fidoo.

Fidoo mapování nulové kontace

Používá se při tzv. nulové kontaci – když se transakce platby faktury páruje na již existující nákupní fakturu v BC a nemá se navrhovat samostatný výdaj. Rozpoznání dodavatele probíhá ve dvou krocích:

Systém nejprve zkusí dohledat dodavatele podle stejného DIČ, jaké je uvedeno na výdaji ve Fidoo, a podle původního čísla dokladu.
Pokud se dodavatele nepodaří najít podle DIČ, hledá se v tabulce Fidoo mapování nulové kontace – pokud je nastavený text obsažen v názvu obchodníka, doplní se nastavený protiúčet (typ a číslo).

Mapování transakce na fakturu – nastavení Mapování nulové kontace – tabulka

Fidoo mapování dodavatelů

Umožňuje textové rozpoznání dodavatele u karetních transakcí a výdajů (mimo nulovou kontaci) – pokud zadaný Mapovací text je obsažen v textu transakce, systém automaticky doplní číslo dodavatele jako protiúčet a volitelně výchozí zkratky dimenzí 1–8, které se použijí při návrhu do deníku.

Fidoo mapování dimenzí

Umožňuje nastavit výchozí hodnotu dimenze podle kombinace ID uživatele Fidoo a kódu předkontace (Fidoo Posting Code) vyplněného na výdaji. Hodnota se do finančního deníku doplní pouze tehdy, pokud na výdaji ve Fidoo dimenze není vyplněná – hodnota z Fidoo má vždy přednost.

Předkontace DPH

Pokud je na kartě Fidoo nastavení zatrženo pole DPH účto skupina zboží z Fidoo, lze jednotlivé předkontace DPH definované na portálu Fidoo spravovat přímo v Business Central na stránce Fidoo mapování DPH (Fidoo VAT Mapping NTC). Pro každou předkontaci (identifikovanou kódem Fidoo VAT Posting Code) se nastavuje DPH obchodní účto skupina, DPH účto skupina zboží, obecná obchodní účto skupina a obecná účto skupina zboží, spolu s příznakem Aktivní.

Komunikace je obousměrná a probíhá i automaticky společně se stažením výdajů, ručně ji lze vyvolat akcemi:

Stáhni DPH předkontace – načte aktuální seznam předkontací DPH z Fidoo.
Nahraj DPH předkontace – odešle změny provedené v BC zpět do Fidoo (řádky se změnou se interně označí příznakem Potřeba aktualizace).

Předkontace DPH v D365BC – seznam Předkontace DPH v D365BC – detail Předkontace DPH v D365BC – synchronizace

Předkontace obecné

Obdobně jako u DPH lze i obecné předkontace (Fidoo Posting Code) spravovat přímo v BC na stránce Fidoo předkontace (Fidoo Account Assignment NTC) – pro každou předkontaci se nastavuje Má dáti účet a Dal účet, příznak Aktivní, s obousměrnou synchronizací pomocí akcí Stáhni předkontace / Nahraj předkontace.

Správa předkontací v D365BC – seznam

Synchronizace dimenzí a dlouhodobého majetku

Kromě mapovacích tabulek nabízí Navitec Fidoo Bridge i přímou obousměrnou synchronizaci hodnot dimenzí a karet dlouhodobého majetku mezi Business Central a Fidoo, aby je nebylo nutné zakládat ručně na obou stranách.

Synchronizace dimenzí

Na kartě Fidoo nastavení v záložce Dimenze zatrhněte Synchronizovat primární/sekundární dimenzi do Fidoo a volitelně zadejte filtr, které hodnoty dimenze se mají synchronizovat (např. P* – všechny hodnoty začínající na „P").

Synchronizace dimenzí – nastavení

Na stránce Hodnoty dimenze (Dimension Values) přibyla pole:

ID dimenze ve Fidoo – needitovatelné, doplní se po synchronizaci.
Potřeba aktualizace do Fidoo – automaticky se nastaví při každé úpravě hodnoty dimenze.

K dispozici jsou akce:

Odeslat hodnotu dimenze do Fidoo – vytvoří/aktualizuje danou hodnotu dimenze na portálu Fidoo.
Načti ID existujících dimenzí z Fidoo – spáruje již existující hodnoty na Fidoo (nákladová střediska, projekty, případně účetní kategorie, pokud je zapnuta synchronizace 3. dimenze) s hodnotami v BC podle nastavených dimenzí.

Synchronizace dlouhodobého majetku

Je-li v záložce Dimenze zatrženo pole Určuje, zda se má účtovat o dlouhodobém majetku, přibudou na kartách dlouhodobého majetku (Fixed Asset) obdobná pole a akce jako u dimenzí – ID dlouhodobého majetku ve Fidoo, Potřeba aktualizace do Fidoo, a akce Odeslat hodnotu dlouhodobého majetku do Fidoo / Načti ID existujících čísel majetku z Fidoo. Kód účetní kategorie Fidoo se pak na výdaji promítne přímo jako číslo dlouhodobého majetku, o kterém se má účtovat.

Log a údržba

Veškerá komunikace s API Fidoo se (je-li zapnuto pole Logovat požadavky/odpovědi na kartě nastavení) zaznamenává do přehledu Fidoo Log (Fidoo › Archiv › Log). U každého záznamu je vidět datum, uživatel, typ operace, obsah požadavku a odpovědi, HTTP kód a případnou chybovou zprávu a ID chyby – užitečné při řešení problémů se synchronizací.

Report Vyčistit Fidoo log (dostupný v administraci) maže všechny záznamy logu starší než 3 měsíce, aby log tabulka nerostla neomezeně.

Licence Navitec Fidoo Bridge

Navitec Fidoo Bridge je licencován podle počtu aktivních uživatelů ve Fidoo – tedy uživatelů, kteří provedli alespoň jednu transakci, ruční výdaj nebo cestovní zprávu. Bez vyplněné licence (pole NFB Licence na kartě nastavení) nelze spustit synchronizaci dat ani zaúčtovat transakce – aplikace v takovém případě běží v trial módu, ve kterém zaúčtování transakcí není možné.

Akcí Zjisti stav licence NFB na kartě Fidoo nastavení lze kdykoli zjistit aktuální počet uživatelů v zakoupené licenci, aktuálně potřebný počet licencí a datum platnosti licence. Pokud je aktuální potřeba vyšší než zakoupený počet licencí, aplikace nabídne odeslání objednávky navýšení e-mailem.

Informace o licenci – stav Informace o licenci – detail

Pro doplnění nebo úpravu licence kontaktujte helpdesk(at)navitec.cz.

Doplňkové funkce

Podpora funkční měny

Při vedení účetnictví v EUR umožňuje aplikace účtovat i v této funkční měně – aktivuje se vyplněním pole Kód měny fidoo na kartě nastavení.

Podpora funkční měny – nastavení

Je-li výdaj veden v měně, která v systému vůbec není zavedena, aplikace jej zaúčtuje v lokální měně.

Poznámka z Fidoo v textu výdaje

V šablonách textu (pole Text výdaje, Text výdaje s cestovním výkazem na kartě nastavení) lze použít zástupný znak reprezentující poznámku zadanou k výdaji na Fidoo.

Text výdaje s poznámkou

Odesílání čísla zaúčtovaného dokladu do Fidoo

Je-li na kartě nastavení zatrženo pole Odesílat číslo účtovaného dokladu do Fidoo, po zaúčtování dokladu do financí se číslo dokladu automaticky přenese zpět na portál Fidoo (jako externí ID záznamu).

Odesílání čísla dokladu – nastavení Odesílání čísla dokladu – výsledek